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 Perpetual Diversified Income Fund0P0000.0,9930,02%1,66B08/05 
 Perpetual High Grade TreasuryLP6514.1,0540,02%189,3M08/05 
 Perpetual High Grade Treasury Fund Class RLP6809.1,0270,03%189,3M08/05 
 Perpetual Wholesale Dynamic Fixed Income FundLP6807.1,0160,02%26,17M08/05 
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